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御金国际指数评论:【股市纵览】联储降息预期超九成 美股顽强翻红
2019年10月04日
  • 【消息面】

时间

数据及事件

20:30

美国8月贸易帐

20:30

美国9月季调后非农就业人口变动及9月失业率

20:30

2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦发表讲话

次日02:00

美联储主席鲍威尔致词

次日02:00

美联储理事布雷纳德主持小组讨论

次日04:00

美联储理事夸尔斯主持小组讨论会

待定

沪深交易所、上金所及内盘期货市场休市一日

待定

国际信用评级机构标普公布法国主权信用评级

 

  • 【基本面】

周四,美股集体低开,盘初受宏观经济数据不及预期影响,三大指数大幅跳水跌逾1%,道指跌超300点。此后美股开启反弹,道指、标普500指数相继翻红,纳指涨逾1%。

值得注意的是,包括当天公布的数据在内,美国已经连续三日经济数据出现大幅下行。当天公布的美国9月ISM非制造业指数降至52.6,创2016年8月以来新低,其中就业指数降至50.4,创2014年2月以来最低,新订单指数大幅降至53.7,创三年新低。9月美国Markit服务业就业指数九年来首次陷入萎缩,代表制造业疲软传导至服务业。

美国劳工部统计,截至9月28日的一周内,首次申请失业救济人数增加4000,至21.9万人,超过预期21.5万和前值21.3万,升至四周新高并已连涨三周,表明美国劳动力市场存在疲软迹象,市场高度关注周五即本日将公布的美国9月非农就业报告。

此外,美国8月耐用品订单终值增长0.2%,与前值持平。8月扣除飞机的非国防资本耐用品订单环比终值下降0.4%,大于前值的降幅0.2%。分析称,整体数据主要是受到国防飞机及其零部件的支撑,若除去国防订单,耐用品订单环比下降0.4%。

对于美国来说,消费占GDP的70%,消费者信心指数对于美股的指标意义更为重大。目前来看,美国制造业指数的回落从2018年底已经开始,至今已经跌破2016年的前期底部,而美国消费者信心指数仍然在高位徘徊。

连续三天数据不佳的消息,也让美国股市投资者对于美联储本月晚些时候降息的可能性上升,这也让市场再度燃起信心。市场多家分析机构认为,美联储在10月份会议上降息25个基点的可能性为92.5%,12月份再次降息的可能性为50%。此外,面临短期流动性问题,美联储也将进一步打开工具箱。美联储副主席克拉里达已经明确表示,有需要的话,美联储会扩充其工具箱。美联储确定会在未来的几次会议中探讨长期的回购机制。


  • 【技术面】

  • 道琼斯指数(US30)

道指经过前几个交易日的快速下行后,昨日开盘后在26000整数关口上方进行横盘整理,美盘时段再次快速破位下行,在价格到达了25750附近后快速企稳反弹,临近收盘时段价格已经站上26000整数关口上方,今日开盘后再次向上拉升。目前4小时周期MACD双线已产生了零轴之下的金叉,1小时周期DIFF和DEA已回归至零轴附近,目前针对此前快速下跌的回调行情,日内走出震荡上行的概率较大,因此建议分别关注下方26100附近的支撑区域和上方26400附近的阻力区域,在此区间进行高抛低吸的操作。

  • 道琼斯指数(US30)1H图

御金国际-道指走势图

道指1小时周期图

  • 【日内交易策略】

  • 空单

26400附近尝试轻仓做空,止损26500,目标26200附近。

  • 多单

26100附近尝试轻仓做多,止损26000,目标26300附近。


  • 标普指数(SPX500)

标普指数经过前几日的快速下跌,昨日在创造了2860附近新低后迅速企稳,目前价格已回升到2900之上,从4小时周期MACD看,双线已经产生零轴之下金叉,上升动能柱面积在增加,1小时周期DIFF和DEA已经站上零轴,日内如果回调至下方2895-2900区域,可以关注K线反转形态的产生进行低多布局,上方重要阻力区域在2940附近,如果价格先上升到此区域,则关注价格在阻力区域的K线反转形态的形成,据此作为信号进行空单布局。

  • 标普指数(SPX500)1H图

御金国际-标普走势图

标普1小时周期图

  • 【日内交易策略】

  • 空单

2940附近尝试轻仓做空,止损2951,目标2920附近。

  • 多单

2900附近尝试轻仓做多,止损2890,目标2920-2935附近。


  • 德国指数(GER30)

德指经过前期快速下行,昨日在11830附近止跌,后迅速反弹,短线震荡上行并且不断的创出新高,从4小时周期MACD看,双线在零轴下方低位运行,有形成金叉的概率,且动能柱不断在缩小,1小时周期DIFF和DEA在回归零轴的过程中,日内关注下方11930-11940形成的支撑区域,同时关注上方12000整数关口附近形成的阻力区域,依据价格在两区域形成的K线反转形态进行交易布局,策略上以高抛低吸为主。

  • 德国指数(GER30)1H图

御金国际-德指走势图

德指1小时周期图

  • 【日内交易策略】

  • 空单

12000附近尝试轻仓做空,止损12030,目标11940附近。

  • 多单

11940附近尝试轻仓做多,止损11910,目标12000附近。

【以上观点属个人建议,仅供参考,据此交易风险自担。建议投资者以实际盘面走势具体分析应对。】

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